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南方金利:分红公告查看PDF公告 – 南方金利(160128)基金公告

南方 金利 时限 吐艳 使结合 型证 券投 资基 金分 红公 告
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南 李方进 时限 吐艳债 券型 保密的投 资基 金分
红 公报

公报 送出 日期 :2019 年 1 月 16 日

南方 金利 时限 吐艳 使结合 型证 券投 资基 金分 红公 告
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1.

公报 基本通信
基金解释 南李方进定 期吐艳债 券型保密的 投入基金
基金缩写 南李方进定 期吐艳债 券
基金主加密 160128
基金和约先生 效日 2012 年5 17个月 日
基金看管着 解释 南方基金凑合着活下去 学说股 限公司
基金托管人 解释 中国工商银 产权股票有产权股票。 限公司
公报根据 《南李方进时限吐艳使结合 保密的投入基金典型
黄金基金和约 》
支出分派根底 准日 2018 第12年 月 31 日
结束的进项 引用婚配
日本绝对倡导者 标
引用日基金股净值
位:演示币 元)

引用日基金可分派增加
(单位)):人 演示币钱币
14,508,
关闭日期与基金和约分歧。
应计算赞同的股息百分法。
分派财富 (单位)) : 演示 金币钱币)
7,254,
退职金方 事例(单元))) :元/ 10 基金股 额) –
中间定位年点 白色所需时期 阐明 优质的是 2018 年度 的第 4 次 分赃

附属阶级 金的基金 缩写
南 方 金 利 定 期 开 放
使结合 A
南 方 金 利 定 期 开 放
使结合 C
附属阶级 金的买卖 加密 160128 160129
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基
金手指 标
引用日附属阶级金 份
净值(单位))):演示 币
元)
1.053 1.050
引用日附属阶级金 可
卖增加(单位))): 人
演示币钱币
11,877,328.88 2,630,802.00
关闭日期与基金分歧。 合
商定红利比率表 算
分派财富(单位))) :
人演示币钱币
5,938,664.44 1,315,401
如此细分 依等级排列基金 白色课程 单位:元/ 10 产权股票基金
分享)
0.2700 0.2600
注: 南方黄金 时限吐艳 使结合信用典型 保密的投入 基金基金 和约 》 商定: 在符 中间定位根底 金白色酒吧 零件先决条件的 下,
基金每年 进项分派 次数至多 为 12 次; 基金 和约失效 满 6 个月后 , 若基 金玉梅 地区终于 一买卖
关门后 10 产权股票基金 可分使产生关系 配增加金 面向高于 袁(包孕),则 基金不得已在15 一份任务 日时髦的进 行收
益分派,每 基金股 额每回基 黄金增加股 定标不 得低 基金进项 分引用婚配 日每份基 金股可 供分
配增加的 50% 。 南方 金利 时限 吐艳 使结合 型证 券投 资基 金分 红公 告
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2.

与分 白色中间定位 他的通信
邓全义记日 2019 年1 18个月 日
除息日 2019 年1 21个月 天(内) 2019 年1 18个月 日(招致)
现钞退职金发 放日 2019 年1 22个月 日
退职金宾语 右边表示日期 基金表示 规则表示 书简基础 金 全基础
黄金股桩 人。

退职金再投入 中间定位事项 的阐明
股息再次 投入方法 的投入者 将以 2019 年 1 18个月 日 的基金
净股计算。 最高纪录再决定 投入股, 基金表示 登 记机构
将于 2019 年 1 月 21 日对 退职金再投 资的基金 股举行 批准和
通 知 各 卖 机 构,本 次 退职金 再 投入 所 得份 额 的持 有 最后期限 自 红
利发给日开 初始计算。2019 年 1 月 22 日起,投投入者可以 以经过
卖机构搜索 再次求教于优质的 投入使相称 额。
涉税事项 项的阐明 据宝库 、 国家的 国家税务局 的中间定位 规则,基金 对投入者 分派的
基金进项, 暂 免除支出 得税。
本钱中间定位事项 项的阐明 基金优质的 收费优质的 续费。选择 退职金再投入 方 式的投
投入者优质的 所替换的 基金股 免去收买 费。
注:-
3.

对立的事物 必要提词的 事项
1) 、邓全义 记载日 收买基础 金股享 有一体细分。 红权 益,邓全义 记载日 卖基础 黄金股过失。
耗费一体细分。 红合法权利。
2) 、这笔资金 弃权分 白色的路途是 现钞分赃 。托管于 保密的 表示结算部 统(即场 根底) 黄金股
它可以分为现钞。 红方法。 票据照管 表示处 统(即场 外) 的基金股 做现钞 分赃方法 或再次分赃 投入
方法。招致 基金的投 投入者可以 买卖时 里面的营销 售网 点改良优质的 方法,本 分股息 接受方法 将按
据投入者绍介 邓全义记 日预先阻止( 无合法权利 表示日) 终于 一次选择的 分赃方法 为准。投 投入者可以渡过转折点 过本
公司特邀嘉宾 户服 务胸部确 识别红方 它是正面的的吗? 确,如不 完完全全地 或许祝福修正 分赃方法 的投入者 , 请决定。 在规
在保留时期预先阻止 卖点阵点 交易更动 例行公事。
3) 、合法权利分 纪实与虚构相结合的电影期(2019) 年 1 16个月 日至 2019 年 1 18个月 瞬间地的) 泊车体系 油管宣称 务。
4) 、投入者 可存取书简 公司网站() 或拨 俗歌打全国的 长途货运 家庭生活供电 话(400
-889 -8899 )求教于相 管案。

南方基金凑合着活下去学说股限公司
2019 年1 16个月 日

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