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中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)

  基金管家:中欧基金设法对付爱好有限的事物公司

  基金托管人:法国法国兴业库存库存爱好爱好有限的事物公司

  宣告送出日期: 二7月17日13

  §1 要紧球杆

  基金管家的董事会和董事会誓言不存在虚伪、给误会的劝告性州或伟大未,于是其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同过失。。

  基金托管人法国法国兴业库存库存爱好爱好有限的事物公司搁浅本基金和约规则,这份宣告的财务指数的在2013年7月15日举行了审察。、净值表现和授予结成宣告等。,缺少误会的记载来确保复习功课的灵变动由此产生断层R。、给误会的劝告性州或伟大未。

  基金处理者承兑老实言而有信。、勤劳过失十分重大的与设法对付与运用,但它不克不及誓言粉底使息怒或友好。。

  基金的过来业绩没什么代表其那时的业绩。。授予是有风险的,授予者应殷勤的显示基金的招股阐明书,那时的再举行授予。。

  本宣告不复核财务人。。

  宣告期为2013年4月1日至6月30日。。

  §2 基金乘积概述

  §3 次要财务指数的与基金净表现

  3.1 次要财务指数的

  单位:人民币元

  注:1. 现在实现注视的结果进项是指基金的利钱支出。、授予进项、扣除的量宁静支出(阻拦公允牺牲变动支出)的相抵,相比期促进补充面积公允牺牲C。

  2. 基金业绩指数的阻拦同意人会员费的本钱。,实践支出水平鄙人面收费后列出的数字。。

  3.2 基金净表现

  3.2.1 基金份净值增长速率与旗相比

  3.2.2自基金和约失效以后基金累计份净值增长速率变动及其与声画同步业绩相比旗进项率变动的相比

  中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)

  积聚股净值增长速率的历史走势相比

  (2010年624个月日至2013年6月30日)

  注:本基金和约失效日期为2010。 年6 24个月 日,仓库栈时间是2010。 年6 24个月 第2010天 第12年 23个月 日,在重建物端子,资产设定脱落目次;宣告期内,本基金的资产设定脱落适合规则。。

  §4 处理者宣告

  4.1 基金处理者(基金处理者组)简介

  注:1、预定日期和离境日期普通指DAT。;基金管家自基金失效日起供职,商定的日期为基金和约失效日期。。

  2、保密的事情的理性与有关规则相适应。

  4.2 设法对付者评述基金评述保持不变健康的国家的

  宣告期内,基金处理者笔直的评述《保密的授予基金法》和《保密的授予基金法》。、《中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)基金和约》和宁静相互关系金科玉律的规则,依老实信誉、勤劳尽职、使息怒或友好市场管理所的信任、信任社会十分重大的,设法对付和运用基金资产。,为基金同意人追求最大创利润。宣告期内,基金的授予设法对付适合国家外汇设法对付局的规则。,不犯法、不实行基金和约承兑或许伤害基金和约的行动。

  4.3 正好商事特别国家的

  4.3.1 正好商事机构的完成

  宣告期内,本基金管家笔直的比照《保密的授予基金设法对付公司正好买卖机构带领看》及公司内部相互关系机构等规则,从研讨与辨析、授予决策、买卖治理、笔直的监控后监控等尊敬,必须做的事笔直的把持各项买卖的正好治理。,缺少瞥见变异多的授予结成暗切中要害正好买卖。。

  4.3.2 非常买卖行动的特别代理

  宣告期内,本基金管家设法对付的个人财产授予结成不存在插脚的买卖所裸体竞相投标同日反向买卖成交减去的单边买卖量逾越该保密的当天卷的5%的保持不变健康,并缺少宁静可能性创造不正好买卖的非常买卖。。

  4.4 宣告PE持久基金的授予谋略和业绩阐明

  4.4.1宣告期内基金授予谋略和运作辨析

  宣告期内基金的净增长速率为-9.75%。,业绩旗增长速率为11.21%,使息怒或友好业绩旗。宣告期内,变高面积,我们家预先消化了前任的的授予结成。,经过选择现存的估值优势又有增长潜力的一份;无源系统零件,我们家完整繁殖了CSI 300指数的。,笔直的比照基金和约的规则,一份单项的形成分支与基金其次的误审的把持。

  4.4.2宣告期基金业绩

  宣告期内,基金份净增长速率为9.75%,声画同步业绩旗增长速率为11.21%,基金授予进项高于声画同步。。

  4.5 宏观秩序设法对付者、保密的市场管理所与工业界性情展望未来

  六月,流体的过剩的后续产生仍忽视。,在走向秩序发达的次要保险单据,,我们家将鄙人个一节保持不变慎。。秩序增长走下坡路,内阁立刻开端新丰满的的变革。,在找寻新的起促进作用秩序增长的动力据,,变异时间的苦楚和动乱将持续持续。。我们家将亲密关怀保险单和秩序的变异。,找寻变革发达的形势、代表秩序增长新动力的产业,自下而上选择一份,争得逾越上海和深圳300的支出增长。

  §5 授予结成宣告

  5.1 宣告端子基金资产结成

  5.2 宣告期完毕时按产业归类的一份授予结成

  5.2.1 按机关产生分歧的指数的授予结成

  5.2.2 无效的授予产业归类一份授予结成

  5.3 年根儿一份授予一项由于T的公允牺牲

  5.3.1端子指数的授予按公允牺牲占基金资产净值脱落变得越来越大排序的流行音乐十大滞销唱片一份授予明细

  5.3.2端子无效的授予按公允牺牲占基金资产净值脱落变得越来越大排序的前五名一份授予明细

  5.4 宣告期完毕时按债券股典型归类的债券股结成

  在宣告期完毕时,该基金缺少同意债券股。。

  5.5 军队前五的债券股授予一项在宣告完毕时军队

  在宣告期完毕时,该基金缺少同意债券股。。

  5.6 宣告端子按公允牺牲占基金资产净值脱落变得越来越大军队的流行音乐十大滞销唱片资产支撑物保密的授予明细

  在宣告P完毕时,该基金不同意资产支撑物保密的。。

  5.7 宣告末了五当权者证授予一项

  该基金在宣告期完毕时不同意认股权证。。

  5.8 宣告端子股指早熟的买卖的代理

  5.8.1 股指早熟的的地位及基金的盈亏一项

  该基金在宣告端子未同意股指早熟的。。

  5.8.2 基金授予股指早熟的的授予谋略

  股指早熟的不属于本基金节奏的授予视野,这是不恳求的。。

  5.9 授予结成宣告正文

  5.9.1 本基金授予的流行音乐十大滞销唱片保密的的发行正文宣告期内被接管机关备案考察,或在一年内裸体通告废除该宣告的编制。、处分细节。

  1、奇纳承保人(爱好爱好有限的事物公司),行为准则:601318)2013年5月22日收回印制的广告。:空军大队重大利益分店 吉庆保密的有限的事物过失公司(以下略号“吉庆保密的”)于近几天收到奇纳保密的监督设法对付授予(以下略号“奇纳证监会”)《行政处分和市场管理所禁入事前透露书》。奇纳证监会决议对吉庆保密的授予正告并充公其在万福生科(湖南)包收功劳爱好爱好有限的事物公司(以下略号“万福生科”)发行上市使突出切中要害事情支出人民币2,555万元,人民币5元。,足球点球110万元。,延缓其保举资历3个月。。

  基金的一份授予决策程序。,按照法度、法规和公司规章机构的规则。该基金的授予研讨同胎仔以为,Ping An是奇纳榜样的堆积重大利益空军大队。,事情增长长久的以后一向保持不变良好态势。、筹集奇纳市场管理所份。于此上述的事项,吉庆保密的分店吉庆保密的已赞成CSR,复兴特意的基金来补足授予者的创利润,相互关系授予者的取偿。公司公报显示,2012年, 吉庆保密的授予库存寄销品推销的额佣钱支出会计人员,投行事情促进占吉庆空军大队净促进的0.66%,我们家信任惩办事变。,对吉庆空军大队的宏观世界经纪缺少明显产生。,对现在功能的有限的事物产生。除此之外,奇纳吉庆称合规运作,裸体透明度是空军大队的不歪的十分重大的。,作为吉庆保密的的重大利益合股,持续促进吉庆保密的发达专项数字任务。,实在进行辩护授予者创利润,阐明其曾经深化认得并无效的符合公认准则的,以这一事变作为正告。,增加合规经纪知觉,度量衡标准运作,由此增加其授予牺牲。。

  2、基金授予股票上市的公司:贵州茅台爱好爱好有限的事物公司,行为准则:600519)于2013年223个月日发布的新闻公报称:“贵州茅台酒爱好爱好有限的事物公司重大利益分店贵州茅台酒推销的爱好有限的事物公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处分决议书》(黔价处[2013]1号)。决议读:贵州茅台酒推销的爱好有限的事物公司对举国上下商人向第三人推销的茅台酒的最小量价钱举行限,违背人民共和国反据法的第十四条规则。以此,搁浅《人民共和国反照管法》四分染色体一组之物十六节、行政处分人瞬间十七款规则,限贵州茅台酒推销的爱好有限的事物公司自收到该决议书之日起十与某人击掌问候人组成的橄榄球队一半天将足球点球二亿四千七百万元人民币上缴罗马皇帝王室财库。 ”

  基金的一份授予决策程序。,按照法度、法规和公司规章机构的规则。该基金的授予研讨同胎仔以为,贵州茅台作为神秘地带走产业的龙头企业经过,长久的以后,其功能一向保持不变良好的增长性情。、一朝分娩坚决的、滞销乘积。足球点球事变,次要相反的公司的市场管理所据行动。,足球点球数额占其年度推销的额的一小面积。,对公司经纪缺少伟大产生。,对现在的功能产生简直不。。除此之外,公司可以无效的相配考察。,粮食相互关系使明显,并受到惩办。,这弄清,该公司曾经深化懂得和无效的符合公认准则的。,以这一事变作为正告。,从现在开始,我们家将增加合规设法对付知觉。,全部的度量衡标准化控制,由此增加其授予牺牲。。

  其他八名保密的的发行正文宣告期内缺少被接管机关备案考察,或在一年内裸体通告废除该宣告的编制。、处分细节。

  5.9.2 基金授予前十只一份,除聚居基金和约外,不得授予一份。。

  5.9.3 宁静资产外形

  5.9.4 宣告端子同意可替换债券股的特殊情况

  该基金在宣告端子不同意可替换债券股。。

  指数的授予前十股的行情约束解说

  在本宣告完毕时,顶部缺少行情限度局限。。

  5.9.5.2 前五只一份强使股行情保持不变健康的代理

  在宣告期完毕时,基金缺少授予最早FIV。。

  5.9.6 授予结成宣告正文的宁静文字代理面积

  在这份宣告中,有四分染色体思考进入与某人击掌问候思考。,把开进港资产等同或净资产的市场管理所份积和。

  §6 敞开式基金的股权变动

  单位:份

  §7 备查用纸覆盖目次

  7.1 备查用纸覆盖目次

  1、中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)相互关系称许用纸覆盖

  2、《中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)基金和约》

  3、《中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)托管拟定议定书》

  4、《中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)赞助阐明书》

  5、基金处理者事情资历证书、营业执照

  6、宣告期内在奇纳证监会标明报纸上裸体上演的各项公报

  7.2 付现款资金色点

  基金管家、基金托管人办公楼。

  7.3 参考方法

  授予者可以面试基金处理者网站(www. LcFuns.com),或在上班时间向基金处理者报告请示。、基金托管人办公楼收费面试。

  授予者对该宣告表现疑心。,我们家可以商议中欧基金设法对付爱好有限的事物公司基金处理者。:

  客户侍者中心工具:021-68609700,400-700-9700

  中欧基金设法对付爱好有限的事物公司

  二7月17日13

  基金缩写

  中欧沪深300指数的变高(LOF)(案发地点略号:中欧300)

  基金主行为准则

  166007

  买卖行为准则

  166007

  基金运作方法

  盟约型上市敞开式(LOF)

  基金和约失效日

  2010年624个月日

  宣告期完毕时基金等同

  201,131,054.45份

  授予目的

  本基金运用上海和深圳300指数的作为基金授予指数的。,由于无效其次的的消极的授予根底,团结变高型的强劲的授予,要求把持本财产净价值增长速率与业绩相比旗暗切中要害日破旧的误审不逾越0.5%,年化其次的误审不逾越7.75%,以实现注视的结果高于标的指数的的授予进项和基金资产的长久的增量。

  授予谋略

  本基金团结深化的基面研讨及用量词限定授予技术,在指数的化授予的根底上对授予结成举行真正的优化组合对准,在把持与业绩相比旗起程风险的房屋下,要求卖得逾越标的指数的的授予进项。

  业绩相比旗

  95%×沪深300指数的进项率+5%×库存活期存款货币利率(纳税后)

  风险进项特点

  本基金是一只一份指数的变高型基金,属于较高注视风险、较高注视进项的保密的授予基金分类,其注视风险与进项高于混合型基金、债券股型基金与货币市场管理所基金。

  基金管家

  中欧基金设法对付爱好有限的事物公司

  基金托管人

  法国法国兴业库存库存爱好爱好有限的事物公司

  次要财务指数的

  宣告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

  1.比较期已实现注视的结果进项

  1,687,531.53

  2.比较期促进

  -15,882,836.76

  3.额外的破旧的基金份比较期促进

  -0.0779

  4.端子基金资产净值

  148,639,706.30

  5.端子基金份净值

  0.7390

  阶段

  净值增长速率①

  净值增长速率标准偏差②

  业绩相比旗进项率③

  业绩相比旗进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -9.75%

  1.35%

  -11.21%

  1.38%

  1.46%

  -0.03%

  姓名

  工作

  任本基金的基金处理者条款

  保密的找到工作工作年限

  阐明

  供职日期

  离任日期

  张大方

  本基金基金处理者

  2011-9-1

  2013-4-11

  5年

  历任天治基金设法对付爱好有限的事物公司系统设法对付员,快乐巴尔多信基金设法对付爱好有限的事物公司IT部较年长者处理者、授予部研讨员、较年长者研讨员。2010年4月平安相处中欧基金设法对付爱好有限的事物公司。

  凌莉

  本基金基金处理者

  2013-5-17

  -

  5年

  堆积学硕士。2008年1月平安相处中欧基金设法对付爱好有限的事物公司,历任种植生、助理研讨员、研讨员、堆积工程研讨员兼风控助理导演、中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)基金处理者助理;教区牧师中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)基金处理者。

  袁抹黑

  本基金基金处理者,中欧纯债轮廓债券股型保密的授予基金基金处理者

  2013-4-11

  -

  7年

  堆积学专业硕士。历任上海金信保密的研讨个人财产限过失公司研讨员,中原保密的爱好爱好有限的事物公司保密的研讨所研讨员,快乐巴尔多信基金设法对付爱好有限的事物公司研讨员。2009年10月平安相处中欧基金设法对付爱好有限的事物公司到这点为止,曾任研讨员、较年长者研讨员、中欧鼎利轮廓债券股型保密的授予基金基金处理者助理、中欧信誉增利轮廓债券股型保密的授予基金基金处理者助理、中欧坚决的进项债券股型保密的授予基金基金处理者助理、中欧货币市场管理所基金基金处理者助理;教区牧师中欧纯债轮廓债券股型保密的授予基金的基金处理者、中欧沪深300指数的变高型保密的授予基金(LOF)基金处理者。

  序号

  使突出

  钱(元)

  占基金总资产的脱落(%)

  1

  权利授予

  137,155,414.75

  91.98

  在内侧地:一份

  137,155,414.75

  91.98

  2

  常客进项授予

  -

  -

  在内侧地:债券股

  -

  -

  资产支撑物保密的

  -

  -

  3

  堆积衍生品授予

  -

  -

  4

  价格看涨而买入返售堆积资产

  3,000,000.00

  2.01

  在内侧地:买断式回购的价格看涨而买入返售堆积资产

  -

  -

  5

  库存存款和结算存货基金折合

  8,217,659.11

  5.51

  6

  宁静各项资产

  736,482.33

  0.49

  7

  折合

  149,109,556.19

  100.00

  行为准则

  产业类别

  公允牺牲(元)

  基金资产净值

  A

  农、林、牧、渔业

  752,035.49

  0.51

  B

  采矿业

  9,492,942.94

  6.39

  C

  从事制造

  44,803,358.12

  30.14

  D

  电力、发热、燃气及水一朝分娩和供给业

  4,017,910.36

  2.70

  E

  建筑业

  4,830,014.64

  3.25

  F

  零售和零售业

  3,120,952.09

  2.10

  G

  交通运输、贮存器和邮政业

  2,861,829.16

  1.93

  H

  抑制餐饮业

  -

  -

  I

  人调动、软件和人辅助设施

  2,588,341.64

  1.74

  J

  堆积业

  42,765,051.21

  28.77

  K

  房地工业界

  7,165,189.55

  4.82

  L

  租赁物和商事侍者

  742,736.89

  0.50

  M

  科研辅助设施业

  -

  -

  N

  水利工程、细节与公共设施设法对付

  760,189.66

  0.51

  O

  犯人侍者、修剪和宁静侍者

  -

  -

  P

  训练

  -

  -

  Q

  卫生和社会任务

  -

  -

  R

  栽培的、体育文娱工业界

  333,714.54

  0.22

  S

  广泛的

  1,650,631.46

  1.11

  折合

  125,884,897.75

  84.69

  行为准则

  产业类别

  公允牺牲(元)

  基金资产净值

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  9,639.00

  0.01

  C

  从事制造

  5,411,304.00

  3.64

  D

  电力、发热、燃气及水一朝分娩和供给业

  348,156.00

  0.23

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  零售和零售业

  -

  -

  G

  交通运输、贮存器和邮政业

  2,718,000.00

  1.83

  H

  抑制餐饮业

  -

  -

  I

  人调动、软件和人辅助设施

  636,960.00

  0.43

  J

  堆积业

  1,044,586.00

  0.70

  K

  房地工业界

  1,101,872.00

  0.74

  L

  租赁物和商事侍者

  -

  -

  M

  科研辅助设施业

  -

  -

  N

  水利工程、细节与公共设施设法对付

  -

  -

  O

  犯人侍者、修剪和宁静侍者

  -

  -

  P

  训练

  -

  -

  Q

  卫生和社会任务

  -

  -

  R

  栽培的、体育文娱工业界

  -

  -

  S

  广泛的

  -

  -

  折合

  11,270,517.00

  7.58

  行为准则

  一份行为准则

  一份称呼

  总量(库存)

  公允牺牲(元)

  基金资产净值

  1

  600016

  民生库存

  996,127

  8,536,808.39

  5.74

  2

  600036

  招商库存

  394,367

  4,574,657.20

  3.08

  3

  601318

  奇纳吉庆

  92,861

  3,227,848.36

  2.17

  4

  000002

  万 科A

  264,663

  2,606,930.55

  1.75

  5

  600000

  浦发库存

  312,185

  2,584,891.80

  1.74

  6

  601328

  交通库存

  542,422

  2,207,657.54

  1.49

  7

  600519

  贵州茅台

  11,381

  2,189,362.97

  1.47

  8

  600837

  海通保密的

  224,768

  2,108,323.84

  1.42

  9

  600030

  中信广场保密的

  190,643

  1,931,213.59

  1.30

  10

  601398

  工商库存

  437,137

  1,757,290.74

  1.18

  序号

  一份行为准则

  一份称呼

  总量(库存)

  公允牺牲(元)

  基金资产净值

  1

  600428

  中远航运

  900,000

  2,718,000.00

  1.83

  2

  002185

  华天科学与技术

  95,000

  734,350.00

  0.49

  3

  002138

  顺络电子

  37,500

  675,000.00

  0.45

  4

  300182

  捷成爱好

  24,000

  636,960.00

  0.43

  5

  600519

  贵州茅台

  2,400

  461,688.00

  0.31

  序号

  称呼

  钱(元)

  1

  存出誓言金

  34,085.61

  2

  应收票据账款

  201,778.22

  3

  应收票据股息

  489,021.26

  4

  应收票据利钱

  3,958.02

  5

  应收票据申购款

  7,639.22

  6

  宁静应收票据款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  宁静

  -

  9

  折合

  736,482.33

  基金的总份将在本宣告开端时颁布。

  207,802,430.56

  宣告期基金的总收买份

  4,189,999.48

  减:宣告期基金满足等同

  10,861,375.59

  宣告期相称

  -

  本宣告端子基金总死刑的

  201,131,054.45

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