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南方金利A(160128)_基金_财经纵横

1 公报基本要旨

基金指定 南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型纸使就职基金

基金略语 南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债(会场:南方金利)

基金主加密160128

基金和约失效日期:2012年5月17日

基金策士姓名南方基金办理股份有限公司

基金饲养员姓名中国工商银行股份股份有限公司

公报因 《南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型纸使就职基金基金和约》

2015年9月30日支出分配水准标日

俘获支出分配水准标日期的互插日期:人民币)

水准标日基金可分配利润(单位):人民币18元),742,

按股息定标分配的总计:人民币9元),371,

额外令人高兴的事情制图(单位):人民币/ 10基金共用

一年的时间偿还分配金的刻画是第三便士。

支流画轮廓基金的基金略语 南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债A 南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债C

支流归类基金买卖加密160128160129

在水准标日的因,支流基金的互插转位BA:人民币元) 1.073 1.071

水准标日、支流基金可分配利润(单位):人民币12元),787,047.21 5,955,191.88

地基基金和约,关闭日期为6。,393,523.61 2,977,595.94

这次归类基金股息制图(股):人民币/ 10基金共用)0.2800 0.2800

注:《南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型纸使就职基金基金和约》商定:在契合参与基金分赃保持健康的预设下,该基金的年支出最大分配为12倍。;基金和约使臻于完善后6个月。,若基金在每四分之一最不可能的第一买卖日清算后每10份基金共用可分配利润总计高于元(含),基金应该在15个工作日内分配支出。,每份基金共用每回基金收益分配定标不得小于基金收益分配水准标日每份基金共用可供分配利润的50%。

2 倚靠与股息参与的要旨
登记签到日期:2015年10月22日
除息日 2015年10月23日(会场) 2015年10月22日(求爱)
现钞分配金偿还日期:2015年10月26日
分赃情郎 利息登记签到日在本基金登记签到登记签到机构登记签到在册的本基金完全地基金共用持有人。
额外津贴再使就职互插事项的阐明 选择额外津贴再使就职方式的使就职者将以2015年10月22日的基金共用净值为计算水准标决定再使就职共用,本基金登记签到登记签到机构将于2015年10月23日对额外津贴再使就职的基金共用停止肯定并留意各使赞成机构。从2015年10月26日起,使就职者可经过使赞成代劳查询股息再使就职共用。
宝藏说起税务参与事项的阐明、国家税务总局参与规定,使就职者分配给使就职者的基金支出,暂免所得税。
费互插事项的阐明。基金的额外令人高兴的事情缺乏分赃。。选择股息再使就职调式的使就职者将不受SU的碰撞。。
注:-
3 倚靠需求留意的事项
1)、在利息登记签到日,勤勉替换,在利息登记签到日,基金共用为;在登记签到之日购买行为的基金共用为T,在登记签到日售出的基金共用不欣赏。
2)、该基金的解约分配金偿还方式是现钞分配金。。本基金登记签到机构不接受更动登记签到。,当使就职者翻开吐艳式基金导致时,分配金偿还方式是。
3)、付托纸登记签到结算基金的共用。托管于登记签到登记签到零碎(即求爱)的基金共用可为现钞分赃方式或额外津贴再使就职方式,求爱基金使就职者可将股息方式反倒使赞成晶格结点D,这次分赃肯定的方式将因使就职者在利息登记签到日先前(短暂拜访2015年10月21日)最不可能的一次选择的分赃方式为准。使就职者可以经过公司肯定股息即使恰当地。,不恰当地或愿望修正股息的使就职者,请须在售前处办理手续。。
4)、利息分配时间(2015年10月20日至2015年10月22日)停滞跨零碎转托管事情。
5)、使就职者可拜访本公司网站()或拨打举国免长途费的客户服务性的电话系统(400-889-8899)充当顾问互插境遇。

南方基金办理股份有限公司
2015年10月19日

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